头部券商退步:中信建投上半年净利下滑,资管营收减少逾两成

中信建投证券(601066)今年上半年的归母净利润同比(与去年同期相较)出现下滑。
8月26日晚间,中信建投半年报正式披露。半年报显示,今年上半年中信建投共实现营收123.26亿元,同比增长24.51%。不过,中信建投上半年归母净利润为45.29亿元,同比下降1.08%。
上半年,中信建投的投资银行业务、资产管理业务、交易及机构客户服务业务的营收,同比均出现下滑,分别减少3.08%、24.26%、3.81%。
Wind数据显示,目前已披露半年报的上市券商中,共有5家出现归母净利润下滑,而中信建投是其中唯一一家龙头券商。
截至8月26日收盘,中信建投收报28.37元/股,跌1.60%。年初至今,中信建投二级市场表现乏善可陈,股价已累计下行31.64%。归母净利润同比出现下滑,2016年至2018年曾连续三年下降
时隔两年后,中信建投归母净利润再次出现同比下滑。
半年报显示,截至2021年6月30日,中信建投总资产为4040.24亿元,较去年底同比增长8.83%。归属于公司股东的权益为740.75亿元,较去年底增长9.36%。报告期内,营收实现123.26亿元,同比增长24.51%。
不过,上半年,中信建投的归母净利润为45.29亿元,同比下降1.08%。Wind数据显示,中信建投上一次半年度或年度出现归母净利润的同比下滑,还是在2018年。
2019年,中信建投半年报和年报的归母净利润,分别实现23.30亿元和55.02亿元,同比增加37.61%和78.19%。2020年,中信建投半年报和年报的归母净利润,分别为45.78亿元和95.09亿元,同比增加96.54%和72.85%。
不过,在2016年至2018年内,中信建投半年报和年报的归母净利润,曾连续在三年时间持续下降。
2016年,中信建投半年和全年的归母净利润,分别下滑32.88%和39.12%。2017年,半年和全年的归母净利润,分别下滑32.86%和23.65%。2018年,半年和全年的归母净利润,则分别下滑8.75%和23.11%。资产管理业务营收同比大幅下滑24.26%,4月份公告拟出资不超25亿设立资管子公司
半年报显示,今年上半年中信建投主营业务的三大板块营收,同比均出现下滑。其中,资产管理业务的营收,下行幅度超过20%。
具体来看,上半年,中信建投投资银行业务板块实现营业收入19.21亿元,同比下降3.08%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入41.16亿元,同比下降3.81%;资产管理业务板块实现营业收入5.70亿元,同比下降24.26%。
只有财富管理业务板块同比增长10.63%,共实现营业收入币28.23亿元。半年报表示,根据资管新规要求,中信建投上半年继续平稳有序地规范存量业务。
根据中国证券业协会统计口径,截至报告期末,中信建投受托资产管理规模4288.81亿元。其中,根据公司统计,主动管理型产品规模达3329.02亿元,占资产管理总规模的77.62%,较2020年末占比增长8.95%。
值得一提的是,今年4月份,中信建投公告表示,为顺应行业发展趋势,做大做强资产管理业务,公司拟出资不超过人民币25亿元设立全资资管子公司,推动资产管理业务取得更好发展。
对于下一步资管管理业务的发展,中信建投在半年报中称,下半年将继续夯实投资管理能力,通过丰富产品类型、拓展产品销售渠道、提升产品投资业绩等方法深化业务转型。同时,将继续对照资管新规的要求稳步有序地推进私募资管业务规范整改工作。系已披露半年报中唯一一家归母净利润出现下滑的龙头券商,年初至今股价已累计下行超30%
Wind数据显示,中信建投是目前已披露半年报中唯一一家归母净利润出现下滑的龙头券商。
2020年,中信建投净利润和营收均位居行业前10位。其中,净利润去年实现95.37亿元,距百亿元规模仅一步之遥,位居全行业第6位。营收则实现233.51亿元,排名全行业第10位。
截至8月26日,申万行业分类下,证券行业共有5家上市券商的归母净利润出现同比下滑,分别为锦龙股份(000712)、越秀金控(000987)、国海证券(000750)、红塔证券(601236)以及中信建投,分别同比下降99.16%、69.12%、23.97%、4.28%、1.08%。
此外,年初至今,中信建投二级市场表现同样乏善可陈。
Wind数据显示,中信建投股价5日跌幅为3.34%,60日跌幅为12.06%,120日跌幅为20.82%。年初至今,中信建投股价下行幅度为31.64%。

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